超重磅!外资也可加杠杆,今起可正式交易,什么信号?


QFII客户可以开设两个金融账户,融资融券交易迎来了新客群的突破。

11月初多家证券公司完成QFII融通贷款业务后,中信证券相关业务继续深化,12月28日成功为QFII客户开设了a股市场第一个融资融券信用账户。 这标志着我国资本市场与国际接轨进入了一个新阶段。

数据显示,截至2020年第三季度,QFII公司a股股票整体市值突破2000亿元,比上年末增长37.48%。 现在两融账户也彻底开放,a股的“魅力”高涨,外资奔流的趋势不变,a股将迎来千亿级的“活水”。

根据UBS证券的非银分析师曹海峰等人发表的研究报告,随着QFII机构的增加,外资持有a股的比例进一步上升,现在外资持有a股市值的4%,外资持有日本股票的比例超过70%,外资持有韩国

融资融券交易迎来了新客群的突破,这标志着a股融资融券业务发展的新里程碑。 截至12月25日,沪深两融馀额为1.61万亿元,其中融券馀额为1285亿元。 今年3月以来,融券规模持续增加,截止到12月中旬,融券规模突破1200亿,占两金融规模的比例约为8%,信用业务中只有融资,没有融券的极端状况发生了扭曲。

中信证券开设a股首个QFII双金融信用账户

12月28日,中信证券由QFII客户成功开设了a股市场的第一个融资融券信用账户。 上述QFII客户可以从开户的下一个交易日(12月29日)开始参与融资融券类证券交易,这是[0x9a8b](QFII新)实施后首次海外投资者进行这样的交易。 中信证券表示,中国资本市场与国际接轨进入了一个新阶段。

今年9月25日,中国证监会、中央银行等多部门发布了QFII新规则,从2020年11月1日开始实施。 11月2日以来,中信证券、国泰君安(17.160、0.13、0.76% )、国信证券(13.290、0.04、0.30% )、中金公司(69.710、2.28、3.38% )、华泰证券(17.510

其中,中信证券于11月2日早上宣布,“首次单一融通证券贷款交易”完成。 据该公司当天发表的信息,“公司承诺分别通过内外资信托银行,成功进行《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》实施后的a股市场首次单一融通证券贷款交易,成为全市场1号。 ”。12月28日,中国结算正式启动沪深市场QFII、RQFII注册结算制度改革相关业务,各证券公司QFII、RQFII客户可以申请开设信用账户,开户的下一个交易日可以参与融资融券类证券交易。 中信证券是第一家为QFII顾客开设信用账户并提供交易渠道的证券公司之一。

一家证券公司的两金融业务负责人此前对证券公司的中国记者说,现在外资可以进行融通贷款,之后会有更多的金融领域向海外投资者开放。 这是中国发展多层资本市场、实现金融全球化的有效组成部分。 对于开展海外业务的证券公司来说,无论是最初的单一融通贷款业务,还是最初成功开设a股信用账户,开通路径比规模更重要。

融券馀额突破1200亿

随着QFII客户成功开设a股市场第一个融资融券信用账户,融资融券交易迎来了新客群的突破,这也标志着a股融资融券业务发展的新里程碑。

中国结算数据显示,11月,市场新成立的信用证券账户投资者人数为4.74万人,其中新的个人信用账户为4.62万人,新的机构信用账户数为1233人。 截止到11月末,553.95万名双金融账户投资者,比今年初的509.9万名信用账户增加了44万人,增加了8.6%。

截止到12月25日,沪深两融馀额为1.61万亿元,比10月末增加约1000亿元。 其中融资馀额1.48兆,融资券馀额1285亿元。 今年3月以来,融券规模持续增加,截止到12月中旬,融券规模突破1200亿,占两金融规模的比例约为8%,信用业务中只有融资,没有融券的极端状况发生了扭曲。

11月初,市场QFII可以正式实施融通贷款交易时,数字双融人向记者分析透露QFII客户参与融通贷款业务,将进一步增加a股市场整体融券源的供给,进一步激活融券市场,增加双融馀额,多空交易机制QFII参与融资融券,通过杠杆交易、融通贷款等优化自身资产配资,不仅可以获得超额利润,还可以使用融资融券工具对冲自身风险,实现更多样化的投资目的。

中信证券表示,在国内国际双重循环的背景下,QFII、RQFII客户参与融资融券交易不仅扩大了投资范围,还使中国更吸引国外优质资本,进一步提高中国资本市场的国际化程度,深化资本市场的改革发展外资持有a股的比例进一步上升

据华创证券统计数据显示,截至2020年第三季度,QFII持有的个股整体市值突破2000亿元,持股市值比上年末增加37.48%,比2010年末增加近3倍,持有股份数有5年上涨趋势。

根据UBS证券的非银分析师曹海峰等人发表的研究报告,随着QFII机构的增加,外资持有a股的比例进一步上升,现在外资持有a股市值的4%,外资持有日本股票的比例超过70%,外资持有韩国股票 另外,推动融券馀额的进一步提高,QFII参与证券借贷将进一步丰富市场票源,进一步提高融券馀额。 第三,可以促进衍生品业务的发展,衍生品是外资投资者的重要对冲基金,同时加快上市更多种类的衍生品第四,与新三板市场的参与者流动性提高,现在也与其他板块有很大差距第五,债券回购

UBS证券认为内资中的头部证券公司将领导QFII业务。 首先,从海外客户资源来看,头部证券公司占有海外业务更强、行业海外业务更高的头部证券公司。 第二,从承担业务的能力来看,融券方面、券源丰富、资本实力、衍生品方面、人才储备、系统、资本实力是QFII客户筛选证券公司的重要因素,这些方面的头部证券公司都处于领先地位。 第三,在QFII业务中,凭借海外客户资源的优势、复杂的产品设计经验,随着资本规模的增加,外资证券公司的市场份额逐渐提高。


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